Wie berechnet man das Risiko-Belohnungs-Verhältnis im Forex?
Gesponserte Inhalte
Trading ist spannend, und es hat das Potenzial, Menschen von Lumpen zu Reichtümern zu bringen Und unbestreitbar macht die Idee, durch den Kauf und Verkauf von Währungen große Kröten einzustreichen, den Handel unwiderstehlich Aber es steckt mehr dahinter, als auf den ersten Blick zu sehen ist Während Trading lukrativ ist, ist es auch hochriskant Einer der entscheidendsten Faktoren, die darüber entscheiden, ob Sie Ihr Trading-Spiel gewinnen oder verlieren werden, ist auf lange Sicht das Konzept von ” Risiko und Belohnung.”
Lassen Sie uns herausfinden, was es ist und wie Sie das R: R-Verhältnis berechnen können, um über die Zeit hinweg gleichbleibende Gewinne zu gewährleisten.
Wie hoch ist das Risiko-Belohnungs-Verhältnis?
Dieses Verhältnis hilft Händlern, das Risiko, das sie in einer Position eingehen, und die Rendite, die sie davon erwarten können, zu bestimmen. Dieses Verhältnis wird anhand Ihrer Ein- und Ausstiegspunkte bewertet. Es sagt Ihnen, wie viel Gewinn Sie für jeden Dollar, den Sie riskieren, erwarten können Wenn Sie Ihren monetären Gewinn oder Verlust klar verstehen, dann Sie können auch bestimmen Der Pip-Wert Ihrer Trades Nehmen wir ein Beispiel: wenn Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis 1:5 beträgt, bedeutet das, dass Sie damit einverstanden sind, einen Dollar zu riskieren, da Sie erwarten, im Gegenzug 5 $ zu verdienen.
Betrachten wir einige Beispiele:
Gutes Risiko-Rückzahlungs-Verhältnis: Stellen Sie sich einen Händler vor, der sich für einen Handel mit dem R: R-Verhältnis von 1:2 entscheidet Er gibt einen Stop-Loss-Auftrag auf, der ihren potenziellen Verlust begrenzt, 30 Pips unter dem Einstiegspreis Zusätzlich setzte er einen Take-Profit-Auftrag, der ihren gewünschten Gewinn darstellt, 60 Pips über dem Preis, zu dem Sie die Position betreten haben Wenn sich der Handel in die richtige Richtung bewegt, verdient der Händler das Doppelte des Betrags, der aufs Risiko gesetzt wurde.
In diesem Fall hat der Händler auch nach einigen verlorenen Trades das Potenzial, am Ende profitabel zu sein, da seine potenziellen Vorteile größer sind als seine potenziellen Risiken.
Schlechtes Risiko-Rückzahlungs-Verhältnis: Angenommen, ein Händler entscheidet sich für den Einstieg in eine Position mit einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 3:1. Er gibt eine SL-Order 80 Pips unter dem Einstiegspreis auf, während deren Take-Profit-Order auf nur 40 Pips über dem Einstiegspreis festgelegt ist.
In diesem Fall riskiert der Trader das Dreifache des Betrags, den er gewinnen wird, wenn der Trade gegen sie geht, erleiden sie einen Verlust, der dreimal größer ist als ihr potenzieller Gewinn Folglich bräuchten sie eine höhere Erfolgsquote in ihren Trades, um die begrenzten Belohnungen im Vergleich zu den damit verbundenen Risiken auszugleichen.
Wie lässt sich das Risiko-Belohnungs-Verhältnis am einfachsten berechnen?
Es gibt einen einfachen Prozess, dieses Verhältnis zu berechnen Sie müssen nur die Differenz zwischen Ihrem Einstiegspunkt (wo Sie den Handel eingegeben haben) und Ihrem Stop-Loss-Level (dem Preis, den Sie bereit sind, zu verlassen, wenn der Handel gegen Sie geht) betrachten Diese Differenz stellt das Risiko dar Dann, Sie betrachten die Differenz zwischen dem Punkt Ihres Handelseingangs und dem Ziel, auf dem Sie den gleichen Handel verlassen möchten (das Preisniveau, auf dem Sie Ihren Gewinn nehmen möchten) Diese Differenz stellt die potenzielle Belohnung dar Mit Hilfe eines Gewinnrechners können Sie auch Bestimmen Sie die potenzielle Belohnung In der eigenen Währung.
Formel für das Risiko-Ertrags-Verhältnis
Hier ist die Formel, die Sie verwenden können::
Risiko-Belohnungs-Verhältnis = (Einstiegspreis (Stop-Loss-Preis) / (Einstiegspreis – Gewinnzielpreis)
Nehmen wir an, Sie haben einen Handel, bei dem das Risiko 100 USD beträgt und das erwartete Ziel 300 USD beträgt. In diesem Fall beträgt das R:R-Verhältnis 1:3, da die potenzielle Belohnung dreimal größer ist als das Risiko.
Um das Risiko: Belohnungsverhältnis zu berechnen, müssen Sie die Differenz zwischen Eintritts- und SL-Preisen durch die Differenz zwischen Eintritts- und Zielpreisen dividieren.
Es ist wichtig zu beachten, dass das Risiko-Rendite-Verhältnis für jedes Trade-Setup variieren kann Als allgemeine Richtlinie bedeutet es jedoch, wenn das Verhältnis höher als 1 ist, dass das potenzielle Risiko höher ist als die Belohnung Mit anderen Worten, Sie stehen mehr zu verlieren, als Sie gewinnen könnten, wenn das Verhältnis hingegen kleiner als 1 ist, bedeutet das, dass der potenzielle Gewinn höher ist als der potenzielle Verlust Dies deutet darauf hin, dass die potenzielle Belohnung das potenzielle Risiko überwiegt.
Schritte zur Berechnung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses
Schritt 1: Finden Sie den Eintrittspreis – Dies ist der Preis, zu dem Sie einen Handel auf der Grundlage Ihrer Handelsstrategie eingehen Der Einstiegspreis legt den Ausgangspunkt für Ihren Handel fest.
Schritt 2: Identifizieren Sie den Stop-Loss-Preis. – Es ist das Preisniveau, bei dem Sie sich entscheiden, aus dem Handel auszusteigen, wenn sich der Markt gegen Sie wendet.
Schritt 3: Finden Sie Ihren Zielpreis. – Dies ist das Preisniveau, bei dem Sie einen Gewinn erzielen und den Handel abschließen möchten.
Schritt 4: Berechnen Sie die Differenz zwischen dem Eintrittspreis und dem Preis, bei dem Sie Ihren Stop-Loss platziert haben.
Schritt 5: Finden Sie die Differenz zwischen dem Preis, zu dem Sie in den Handel einsteigen, und dem Zielpreis.
Schritt 6: Schließlich müssen Sie die Differenz zwischen Eintritts- und Stop-Loss-Preisen durch die Differenz zwischen Eintritts- und Zielpreisen dividieren.
Risiko-ertrags-rechner
Ein Risiko-Rendite-Rechner ist Zu den beliebtesten Handelsinstrumente, mit denen Händler das R:R-Verhältnis ihrer Geschäfte bewerten. Es bietet eine praktische Möglichkeit, das potenzielle Risiko und die Belohnung eines Handels zu berechnen und zu analysieren, bevor sie ihn betreten.
Der Risiko-Ertrags-Rechner erfordert in der Regel die Eingabe des Eintrittspreises, des Stop-Loss-Preises und des Zielpreises. Sobald Sie diese Werte eingegeben haben, berechnet der Rechner automatisch Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Mithilfe eines Risiko-Ertrags-Rechners können Händler verschiedene Handelsaufbauten vergleichen und ihre Parameter anpassen, um ein günstigeres Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erreichen.
Mythos des Risiko-Belohnungs-Verhältnisses
Sicherlich hast du schon die ganze Zeit Leute “high-risk, high reward” sagen hören, es ist eine weit verbreitete Überzeugung, dass du große Belohnungen bekommst, wenn du große Risiken eingehst Das gilt nicht nur für Devisen sondern auch für andere Arten von Geschäften Viele Trader streben solche Trades an, bei denen das Risiko gering ist, das Potenzial aber, riesige Gewinne zu erzielen, hoch ist Der einzige Nachteil dieser Methode ist, dass sie oft zu einer niedrigen Gewinnrate führt Psychologisch kann es für Trader abschreckend sein Sie sehen, das Risiko-Ergebnis-Verhältnis ist nur ein Puzzleteiler ist nicht der einzige Erfolgsfaktor Auch wenn man ständig Trades mit einem R: R-Verhältnis von 1:2 sucht, verliert man am Ende vielleicht öfter.
Wie kann man mit dem Risiko-Nutzen-Verhältnis profitabel sein?
Teilen Sie zunächst die Positionsgröße Ihrer erfolgreichen Trades durch die Größe der verlorenen Trades Fügen Sie einen zum Ergebnis hinzu, multiplizieren Sie dann den erhaltenen Wert mit Ihrer Gewinnrate und subtrahieren Sie einen Diese magische Berechnung wird Ihnen “Erwartung” einen Schlüsselindikator für Ihren Handelserfolg geben.
Nehmen wir ein Beispiel, wo Sie zehn Trades durchgeführt haben; davon waren sieben Gewinner Die restlichen drei Trades landeten als Verlierer. Ihre Gewinnquote beträgt also siebzig Prozent, oder einfach sieben von zehn Trades waren Gewinner. Nehmen wir an, diese sieben Gewinntrades brachten Ihnen einen Gewinn von achtundzwanzig Tausend Dollar. Wenn wir diesen Gewinn durch die Anzahl der Gewinntrades dividieren, erhalten wir einen durchschnittlichen Gewinn von vierhundert Dollar.
Die Idee hier ist, Ihre Gewinnrate, die Größe Ihrer Gewinne und die Größe Ihrer Verluste zu betrachten Durch die gemeinsame Analyse dieser Faktoren können Sie feststellen, ob Ihre Handelsstrategie auf lange Sicht profitabel ist Es geht nicht nur um das Risiko-Ertrags-Verhältnis. Ihre Erwartung berücksichtigt, wie oft Sie gewinnen, wie viel Sie im Durchschnitt gewinnen und wie viel Sie im Durchschnitt verlieren.
Urteil
Beim Positionsrisiko geht es vor allem um die Möglichkeit, Verluste zu erleiden, wenn Sie eine bestimmte Position behalten. Andererseits ist die Positionsbelohnung der potenzielle Gewinn, den Sie von Ihren Trades erwarten können. Daher dient die Risiko-: Belohnungsquote dazu, ein Gleichgewicht zwischen Risiken und Belohnungen herzustellen. Dadurch können Sie die Risiken und den Betrag kontrollieren, den Sie verlieren, wenn die Dinge schiefgehen, und so Ihre Gewinnchancen erhöhen.