Come calcolare il rapporto di ricompensa del rischio nel Forex?

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Il trading è eccitante, e ha il potenziale per portare le persone dagli stracci alle ricchezze E innegabilmente, l’idea di rastrellare in grandi cifre comprando e vendendo valute rende il trading irresistibile Ma c’è di più che sembri Mentre il trading è redditizio, è anche altamente rischioso Uno dei fattori più cruciali che determinano se vincerai o perderai il tuo gioco di trading, nel lungo periodo, è il concetto di rischio e ricompensa di ”.

Scopriamo di cosa si tratta e come è possibile calcolare il rapporto R: R per garantire profitti costanti nel tempo.

Qual è il rapporto Rischio/Premio?

Questo rapporto è ciò che aiuta i trader a determinare il rischio che stanno assumendo in una posizione e il rendimento che possono aspettarsi da esso Questo rapporto viene valutato in base ai punti di entrata e di uscita Ti dice quanto profitto puoi aspettarti per ogni dollaro che rischi Se comprendi chiaramente il tuo guadagno o perdita monetaria, allora puoi anche determinare il valore pip delle tue operazioni Facciamo un esempio: se il tuo rapporto rischio-rendimento è 1:5, significa che ti va bene rischiare un dollaro, poiché ti aspetti di guadagnare $ 5 in cambio. 

Consideriamo alcuni esempi:

Buon rapporto rischio-premio: immagina un trader che decide di entrare in un trade con il rapporto R: R di 1:2. effettua un ordine stop-loss, che limita la loro perdita potenziale, 30 pip sotto il prezzo di entrata Inoltre, ha impostato un ordine take-profit, che rappresenta il loro profitto desiderato, 60 pip sopra il prezzo al quale hai inserito la posizione Se il trade si muove nella giusta direzione, il trader guadagnerà il doppio dell’importo che è stato messo a rischio.

In questo caso, anche dopo alcune operazioni perdenti, il trader ha il potenziale per essere redditizio alla fine perché i loro potenziali premi sono più dei loro potenziali rischi. 

Cattivo rapporto rischio-premio: supponiamo che un trader decida di entrare in una posizione con un rapporto rischio-rendimento di 3:1. effettua un ordine SL 80 pips sotto il prezzo di entrata, mentre il loro ordine di take-profit è fissato a soli 40 pips sopra il prezzo di entrata.

In questo caso, il trader sta rischiando tre volte l’importo che sta per guadagnare Se il trade va contro di loro, subiranno una perdita che è tre volte maggiore del loro potenziale profitto Di conseguenza, avrebbero bisogno di un tasso di successo più elevato nelle loro operazioni per compensare i premi limitati rispetto ai rischi coinvolti.

Qual è il modo più semplice per calcolare il rapporto rischio-premio?

C’è un semplice processo di calcolo di questo rapporto Devi solo guardare la differenza tra il tuo punto di ingresso (dove hai inserito il trade) e il tuo livello di stop-loss (il prezzo che sei disposto a uscire se il trade va contro di te) Questa differenza rappresenta il rischio Poi, guardi la differenza tra il punto in cui entri in un trade e il target in cui vuoi uscire dallo stesso trade (il livello di prezzo in cui vuoi prendere il tuo profitto) Questa differenza rappresenta la potenziale ricompensa Con l’aiuto di un calcolatore di profitto, puoi anche determinare la potenziale ricompensa nella propria valuta. 

Formula del rapporto rischio-rendimento

Ecco la formula che puoi utilizzare::

Rapporto rischio-rapporto rischio = (prezzo di ingresso (stop-loss Price)) (prezzo di ingresso (prezzo di ingresso) Prezzo target del profitto

Supponiamo che tu abbia un trade in cui il rischio è di 100 USD, e l’obiettivo previsto è di 300 USD In questo caso, il rapporto R: R sarà di 1:3 perché la ricompensa potenziale è tre volte maggiore del rischio.

Per calcolare il rapporto rischio: ricompensa, dovrai dividere la differenza tra i prezzi di ingresso e quelli SL per la differenza tra i prezzi di ingresso e quelli target. 

È importante notare che il rapporto rischio/rendimento può variare per ogni configurazione commerciale Tuttavia, come linea guida generale, se il rapporto è superiore a 1, significa che il rischio potenziale è superiore alla ricompensa In altre parole, si rischia di perdere più di quanto si potrebbe guadagnare D’altra parte, se il rapporto è inferiore a 1, significa che il profitto potenziale è superiore alla perdita potenziale Questo suggerisce che la ricompensa potenziale supera il rischio potenziale.

Passaggi per calcolare il rapporto rischio-rendimento

Passo 1: Trova il prezzo di entrata (Trova il prezzo di entrata) Questo è il prezzo al quale inserisci un’operazione in base alla tua strategia di negoziazione Il prezzo di entrata punto di partenza per la tua operazione.

Passo 2 il prezzo di stop loss Identificare È il livello di prezzo a cui si decide di uscire dal commercio se il mercato si muove contro di voi. 

Passo 3: Trova il tuo prezzo target (Trova il tuo prezzo target) Questo è il livello di prezzo in cui miri a realizzare un profitto e chiudere il trade. 

Passo 4: Calcola la differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo in cui hai messo il tuo stop loss. 

Passo 5: Trova la differenza tra il prezzo al quale inserisci il trade e il prezzo di destinazione.

Passaggio 6: infine, è necessario dividere la differenza tra i prezzi di ingresso e di stop-loss per la differenza tra i prezzi di ingresso e quelli target. 

Calcolatore Rischio-Retribuzione

Un calcolatore rischio-rendimento è tra i più popolari strumenti di trading che i trader utilizzano per valutare il rapporto R: R delle loro operazioni Fornisce un modo conveniente per calcolare e analizzare il potenziale rischio e ricompensa di un’operazione prima di inserirla.

Il calcolatore rischio-rendimento richiede in genere l’input del prezzo di entrata, del prezzo stop loss e del prezzo target Una volta inseriti questi valori, il calcolatore calcolerà automaticamente il rapporto rischio-rendimento.

Utilizzando un calcolatore rischio-rendimento, i trader possono confrontare diverse configurazioni commerciali e adeguare i propri parametri per ottenere un rapporto rischio-rendimento più favorevole. 

Mito del rapporto di ricompensa del rischio

Probabilmente hai sentito persone dire “” ad alto rischio e alta ricompensa tutto il tempo È una convinzione comune che otterrai grandi ricompense se corri grandi rischi Questo vale non solo per il forex ma anche per altri tipi di attività Molti trader mirano a tali operazioni in cui il rischio è basso ma il potenziale per realizzare enormi profitti è alto L’unico inconveniente di questo metodo è che spesso porta a un basso tasso di vincita Psicologicamente, può essere scoraggiante per i trader Vedi, il rapporto rischio-ricompensa è solo un pezzo del puzzle Non è l’unico determinante del successo Anche se stai costantemente cercando operazioni con un rapporto R: R di 1:2, potresti finire per perdere più spesso che vincere.

Come essere redditizi utilizzando il rapporto rischio-premio?

Innanzitutto, dividi la dimensione della posizione delle tue operazioni riuscite per la dimensione delle operazioni che hai perso Aggiungi uno al risultato Quindi, moltiplica il valore ricevuto dal tuo tasso di vincita e sottrai uno Questo calcolo magico ti darà “expectancy,” un indicatore chiave del tuo successo commerciale.

Facciamo un esempio in cui hai condotto dieci operazioni; di questi, sette sono stati vincitori I restanti tre scambi sono finiti come perdenti Quindi, la tua percentuale di vincita è del settanta per cento, o semplicemente sette operazioni su dieci sono stati vincitori Diciamo che quei sette trade vincenti ti hanno portato un profitto di venti ottomila dollari Se dividiamo quel profitto per il numero di operazioni vincenti, otteniamo una vincita media di quattrocento dollari. 

L’idea qui è quella di esaminare il tasso di vincita, l’entità delle vincite e l’entità delle perdite Analizzando insieme questi fattori, è possibile determinare se la strategia di trading è redditizia nel lungo periodo Non si tratta solo del rapporto rischio-rendimento da solo La tua aspettativa tiene conto della frequenza con cui vinci, dell’importo che vinci in media e dell’importo che perdi in media.

Verdetto

Il rischio di posizione è tutto sulla possibilità di affrontare perdite quando si mantiene su una posizione specifica D’altra parte, la ricompensa di posizione è il potenziale profitto che ci si può aspettare dalle tue operazioni In quanto tale, il rapporto rischio: ricompensa è per la creazione di un equilibrio tra i rischi e i premi Questo ti permette di controllare i rischi e l’importo che rischi di perdere se le cose vanno a sud, consentendoti di aumentare le tue possibilità di fare profitti.