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Ogni investitore vuole un portafoglio ben diversificato e, con un recente boom nel mondo delle criptovalute, si registra un aumento visibile della necessità e del desiderio di trading di materie prime.

Tuttavia, non tutti gli investitori si rendono conto dell’importanza di investire in materie prime e dei benefici che il commercio di materie prime ha da offrire Poiché il commercio di materie prime comporta l’acquisto e la vendita di risorse naturali come grano, zucchero, metalli preziosi, combustibili fossili e molti altri Detto questo, ti offriamo una breve panoramica della guida per principianti al commercio di materie prime.

I due principali tipi di merci sono duro e morbido materie prime Le materie prime morbide sono quelle che vengono coltivate in natura, come zucchero, mais, caffè, cacao, soia, grano, frutta, bestiame e altri Le materie prime dure includono principalmente quelle risorse naturali che devono essere estratte in qualche forma Queste includono materie prime come oro, argento, platino, petrolio, gomma e altre.

Materie prime più popolari e cosa guida i loro prezzi

La maggior parte delle materie prime sono scambiate in numerose borse specializzate in mercati specifici, come il London Metal Exchange, specializzato in metalli non preziosi, e il Chicago Mercantile Exchange, specializzato in energia e metalli. Puoi sempre controllare prezzi delle materie prime vive su Capital.com, dove puoi negoziare CFD sulle materie prime che forniscono maggiore liquidità e la possibilità di negoziare sulla leva finanziaria, che può amplificare le tue vincite e le tue perdite.

Parlando delle merci più popolari, quelle che dovrebbero essere sicuramente menzionate includono petrolio greggio, mais, oro, gas naturale, petrolio Brent, argento, rame, cotone, soia, e molti altri A differenza del mercato azionario, il mercato delle materie prime è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

 Detto questo, il trading di materie prime può essere estremamente rischioso e imprevedibile Tuttavia, può anche ottenere guadagni più grandi e più rapidi, poiché la ricompensa è sempre più alta dove anche il rischio di investimento è elevato Il trading di materie prime è, di solito, un investimento a breve termine, soprattutto se il contratto futures arriva con una scadenza Per gli investimenti a lungo termine, gli investitori sono molto più propensi a investire nel classico mercato azionario.

Poiché l’offerta e la domanda di materie prime cambiano costantemente, cambieranno anche i prezzi delle materie prime I prezzi delle materie prime tendono sempre a salire con l’aumento della domanda I loro prezzi saliranno anche se si verifica un calo dell’offerta complessiva o una carenza nell’inventario di una particolare merce D’altra parte, il prezzo di una merce scenderà ugualmente se si trova di fronte a una diminuzione della domanda e un aumento dell’offerta.

Poiché le materie prime sono generalmente quotate in USD, anche il loro prezzo tende a scendere se il valore di USD sale Lo stesso vale al contrario – se il prezzo di USD scende, il prezzo delle materie prime di solito aumenterà Ad esempio, se l’USD subisce un forte aumento rispetto alle altre principali valute, questo potrebbe significare che potremmo vedere un calo dei prezzi delle materie prime Naturalmente, i mercati non sempre operano in modo così uniforme, ma tali fattori esterni dovrebbero sempre essere considerati quando si entra nel commercio di materie prime.

Tipi di Commodity Trading

Esistono diversi modi per scambiare le tue materie prime, quindi ti offriamo alcuni dei più popolari:

• Futures su materie prime

I futures su materie prime sono, di solito, il modo più comune per negoziare materie prime Utilizzando il contratto futures, l’investitore cerca di stringere un accordo con un altro investitore riguardo al prezzo futuro della merce.

Gli investitori devono creare un conto broker specializzato per investire nel trading di futures che consenta operazioni future e di opzioni Una volta fatto, la società di intermediazione riscuote una commissione di trading futura su materie prime ogni volta che l’investitore apre o chiude una posizione.

• Merci fisiche

Nel precedente esempio di contratti futures, gli investitori non stanno effettivamente comprando o vendendo la merce reale stessa Stanno effettivamente scommettendo sulle variazioni di prezzo di queste materie prime Tuttavia, quando si tratta di metalli preziosi, gli investitori possono effettivamente possedere materie prime fisiche come oro, argento, platino e molti altri Questi beni di solito si presentano sotto forma di lingotti d’oro o d’argento, gioielli, monete e altre diverse varianti di metalli preziosi.

Mentre il trading di materie prime fisiche ti consente di sentire il peso effettivo dei tuoi investimenti, i metalli preziosi sono spesso associati a costi di transazione superiori rispetto ad altre opzioni di investimento Investire in materie prime fisiche è pratico e redditizio solo se sono coinvolte materie prime a valore elevato Anche in questo caso, gli investitori devono pagare costosi ricarichi oltre al prezzo spot disponibile nel mercato al dettaglio.

• Azioni di materie prime

Il terzo modo per scambiare materie prime è quello di acquistare le azioni di una società che si occupa di quella particolare merce Ad esempio, se si desidera investire nel petrolio, è possibile acquistare azioni di una società di raffinazione del petrolio Le azioni di queste società seguono per lo più il prezzo della merce effettiva quindi, teoricamente, se il petrolio ottiene un picco nel suo prezzo, una compagnia petrolifera sarà di solito redditizio pure Di conseguenza, il suo prezzo delle azioni dovrebbe salire troppo. 

Investire in azioni è, per lo più, meno rischioso che investire direttamente nella merce poiché non stai scommettendo l’intero denaro su un prezzo di una merce Inoltre, una società ben consolidata può ancora fare profitti anche se il prezzo della merce in cui stanno trattando sta scendendo. 

Questo potrebbe, naturalmente, finire in entrambi i casi Anche se un picco dei prezzi del petrolio può far salire anche il prezzo delle azioni di una compagnia petrolifera, anche la sua gestione interna e la quota di mercato totale sono fattori molto importanti da considerare.

La linea di fondo 

Il trading di materie prime di solito attira investitori più importanti e sofisticati rispetto al tuo investitore cripto medio. Poiché i cambiamenti nei prezzi delle materie prime possono portare a enormi profitti e perdite, gli investitori dovrebbero sicuramente essere pronti a correre il rischio extra prima di investire in materie prime. Devono essere d’accordo nell’affrontare perdite a breve termine puntando a guadagni a lungo termine. Anche se gli investitori decidono di commerciare in materie prime, dovrebbero sicuramente allocare solo una parte del loro intero portafoglio per il commercio di materie prime.

Come abbiamo già detto, ci sono molti fattori che giocano un ruolo nel determinare i prezzi delle materie prime Alcuni di questi fattori sono prevedibili, come le politiche governative D’altra parte, fattori come la natura stessa sono sempre imprevedibili, mentre influenzano direttamente lo stato e la qualità di molte materie prime diverse. 

È importante abituarsi a tutti i principali fattori, come quelli sopra elencati, Ti troverai ad essere più preparato quando fai trading nel mercato delle materie prime Inoltre, non dovresti mai investire denaro che non sei pronto a perdere e fare sempre le tue ricerche prima di fare qualsiasi tipo di investimento.